Dine konsoliderede rapporter burde være klar, men tallene stemmer ikke overens.
Ensartede transaktioner kategoriseres forskelligt på tværs af enheder, rapportering kræver manuelle justeringer, og det bliver sværere end nødvendigt at sammenligne resultater, fordi alle virksomheder følger en lidt forskellig regnskabsstruktur.
Standardisering af din kontoplan og dine dimensioner skaber et ensartet grundlag for rapportering på tværs af alle enheder.
I denne vejledning viser vi dig, hvordan du gør det i Intuit Enterprise Suite ved hjælp af delte kontostrukturer, dimensioner og tilknytningsværktøjer, så du kan udarbejde renere konsoliderede rapporter og forenkle økonomistyring på tværs af flere enheder.
Hvordan understøtter Intuit Enterprise Suite standardisering af COA og dimensioner på tværs af flere enheder?
Tænk på Intuit Enterprise Suite som stedet, hvor alle enheder begynder at følge den samme regnskabsstruktur.
I stedet for at vedligeholde separate kontoplaner og dimensioner for hver virksomhed opretter du en fælles struktur, som alle knytter sig til. Det betyder, at den samme type transaktion kategoriseres ens, uanset hvilken enhed der registrerer den.
Resultatet er et mere pålideligt grundlag for konsolideret rapportering, sammenligninger på tværs af enheder og andre arbejdsgange på tværs af flere enheder, fordi alle enheder bruger det samme regnskabssprog.
Forudsætninger og krav til opsætning
Før du går i gang, skal du sikre dig, at følgende er på plads:
Want to learn more about Intuit Enterprise Suite?
En Intuit Enterprise Suite-konto med tilsluttede enheder
Dine enheder skal allerede være tilsluttet Intuit Enterprise Suite eller være i gang med at migrere fra separate QuickBooks Online-virksomheder.
Adgang til at administrere din regnskabsstruktur
Du skal have de relevante administrator- eller økonomitilladelser til at administrere den fælles kontoplan, kontotilknytninger og dimensioner.
Eksisterende kontoplaner fra hver enhed
Indsaml den aktuelle kontoplan for hver enhed, du vil standardisere. Når du gennemgår dem side om side, bliver det lettere at identificere dublerede konti, uoverensstemmelser i navngivningen og konti, der bør knyttes til en fælles struktur.
Før du foretager ændringer, skal I blive enige om den fælles kontoplan og de dimensioner, organisationen vil bruge. Ved at definere disse standarder tidligt hjælper du alle enheder med at følge den samme regnskabsstruktur og minimerer behovet for omarbejde senere.
Sådan standardiserer du COA og dimensioner i Intuit Enterprise Suite
Følg disse trin for at standardisere din kontoplan og dine dimensioner i Intuit Enterprise Suite, så rapporteringen bliver ensartet på tværs af alle enheder.
1. Udform din fælles kontoplan
Udarbejd den samlede kontoplan, før du konfigurerer noget i Intuit Enterprise Suite.
Hold den tilstrækkeligt enkel til, at den er nem at vedligeholde, men detaljeret nok til at understøtte de rapporter, din virksomhed rent faktisk bruger. Hver konto skal have et klart formål.
2. Vælg dine dimensioner med omhu
Vælg de dimensioner, som ledelsen reelt bruger til at analysere virksomheden, f.eks. afdeling, lokation, produktlinje eller program.
Dimensioner skal organisere rapporteringen uden at udvide kontoplanen, så undgå at genskabe den samme kompleksitet på din dimensionsliste.
3. Knyt hver enhed til den fælles struktur
Gennemgå hver enheds eksisterende kontoplan, og knyt hver enkelt ældre konto til den fælles struktur.
Intuit Enterprise Suite Intuit Enterprise Suites AI-understøttede opsætning giver anbefalede tilknytninger, som kan fremskynde processen, men gennemgå hvert forslag, før du godkender det.
4. Standardiser fælles lister og dimensionsværdier
Gennemgå AI-foreslåede leverandørtilknytninger, og standardiser dimensionsværdier på tværs af enheder, så variationer som "Denver Office", "DEN" og "Colorado" alle repræsenterer den samme placering.
Ensartet navngivning gør konsolideret rapportering mere nøjagtig og lettere at vedligeholde.
5. Begræns ændringer til den fælles struktur
Begræns, hvem der kan tilføje konti, redigere tilknytninger eller ændre dimensionsværdier.
Uden tydelige tilladelser kan selv små ændringer gradvist udhule en standardiseret struktur.
6. Validér strukturen med konsoliderede rapporter
Kør en konsolideret resultatopgørelse sammen med rapporter filtreret efter dimension.
Kategorier, der virker usædvanligt store, tomme eller duplikerede, indikerer ofte problemer med tilknytninger, som bør rettes, før I går videre.
7. Dokumentér jeres standarder
Opret en enkel vejledning, der beskriver, hvornår der skal tilføjes en ny konto, hvordan dimensioner skal tildeles, og hvem der godkender strukturelle ændringer.
Det hjælper fremtidige enheder med at følge de samme standarder i stedet for at indføre uoverensstemmelser.
Sådan ser succes ud
Næste gang ledelsen beder om en konsolideret rapport, bruger du ikke længere timevis på at afstemme kontonavne eller finde ud af, hvorfor den samme udgift vises under tre forskellige kategorier.
Rapporter samles uden problemer på tværs af enheder, den samme transaktion kategoriseres ensartet, uanset hvilket selskab der har registreret den, og det bliver lige så enkelt at sammenligne resultater som at ændre et filter i stedet for at genopbygge et regneark.
Det er værdien af en standardiseret kontoplan og standardiserede dimensioner: mindre tid på at rette data og mere tid på at bruge dem.
Almindelige fejl og eksperttips
Selv efter implementeringen kan nogle få enkle vaner hjælpe med at holde jeres kontoplan og dimensioner ensartede, efterhånden som organisationen vokser.
Byg ikke med udgangspunkt i én enhed
Undgå at bruge kontoplanen for jeres største enhed som standard. Opret i stedet en fælles struktur, der fungerer på tværs af hele organisationen, og tilknyt derefter hver enhed til den.
Brug dimensioner i stedet for flere konti
Hvis I oplever, at I opretter konti som "Husleje – Denver" og "Husleje – Austin", hører oplysningerne sandsynligvis hjemme i en dimension i stedet. Hold kontoplanen enkel, og lad dimensionerne håndtere rapporteringen.
Standardisér nye enheder tidligt
Anvend jeres fælles kontoplan og dimensioner, før en ny enhed begynder at registrere transaktioner. Det er langt nemmere end senere at rydde op i flere måneders uensartede data.
Før en ændringslog for tilknytninger
Dokumentér ændringer i tilknytninger efter implementeringen, så I hurtigt kan afgøre, om forskelle i rapporteringen skyldes forretningsresultater eller strukturelle opdateringer.
Gennemgå strukturen regelmæssigt
Efterhånden som virksomheden vokser, bør I gennemgå kontoplanen og dimensionerne for forældede konti, ubrugte dimensionsværdier og nye rapporteringsbehov. Små opdateringer hjælper med at holde strukturen organiseret over tid.
Få mere at vide om Intuit Enterprise Suite
Held og lykke med at opbygge en mere ensartet regnskabsstruktur på tværs af organisationen.
Når jeres kontoplan og dimensioner er standardiseret, kan I fortsætte med at udforske, hvordan regnskab for flere enheder understøtter konsolideret rapportering, fælles arbejdsgange og indsigt på tværs af enheder.
Hvis I ønsker et bredere overblik over mulighederne, dækker deres ressourcer om regnskab til virksomheder yderligere værktøjer og funktioner, der er udviklet til økonomiteams i vækst.
Ofte stillede spørgsmål
Hvorfor gør uens kontoplaner rapportering på tværs af flere enheder vanskelig?
Når enheder kategoriserer lignende transaktioner forskelligt, bliver konsoliderede rapporter uensartede og kræver ofte manuelle justeringer. En fælles kontoplan sikrer, at rapporteringen er ensartet på tværs af alle enheder.
Hvad hjælper fælles dimensioner med?
Med fælles dimensioner kan du analysere resultater efter afdeling, lokation, produktlinje eller andre kategorier ved hjælp af den samme rapporteringsstruktur på tværs af alle enheder.
Skal vi omstrukturere alle enheders historiske data?
Ikke nødvendigvis. Intuit Enterprise Suite leverer AI-understøttede anbefalinger til kortlægning, så eksisterende kontoplaner kan tilpasses jeres fælles struktur, men kortlægningerne bør gennemgås, før de anvendes.
Hvor detaljeret bør den fælles kontoplan være?
Den skal være detaljeret nok til at understøtte jeres rapportering, men enkel nok til at kunne vedligeholdes. Brug dimensioner til yderligere rapporteringsdetaljer i stedet for at oprette flere konti.
Hvem bør administrere ændringer af den fælles struktur efter implementeringen?
Begræns strukturelle ændringer til en lille gruppe autoriserede brugere. Rollebaserede tilladelser hjælper med at holde kontoplanen og dimensionerne ensartede over tid.
