De konsoliderte rapportene dine skal være klare, men tallene stemmer ikke overens.
Liknende transaksjoner kategoriseres forskjellig på tvers av enhetene, rapportering krever manuelle justeringer, og det blir vanskeligere enn det burde være å sammenligne resultater fordi hvert selskap følger en litt annen regnskapsstruktur.
Standardisering av kontoplanen og dimensjonene dine skaper et konsistent grunnlag for rapportering på tvers av alle enheter.
I denne veiledningen viser vi deg hvordan du gjør dette i Intuit Enterprise Suite ved hjelp av delte kontostrukturer, dimensjoner og kartleggingsverktøy, slik at du kan produsere ryddigere konsoliderte rapporter og forenkle økonomistyring for flere enheter.
Hvordan støtter Intuit Enterprise Suite standardisering av COA og dimensjoner på tvers av flere enheter?
Tenk på Intuit Enterprise Suite som stedet der alle enheter begynner å følge den samme regnskapsstrukturen.
I stedet for å vedlikeholde separate kontoplaner og dimensjoner for hvert selskap, oppretter du en delt struktur som alle tilordner seg til. Det betyr at samme type transaksjon kategoriseres konsekvent, uansett hvilken enhet som registrerer den.
Resultatet er et mer pålitelig grunnlag for konsolidert rapportering, sammenligning på tvers av enheter og andre arbeidsflyter for flere enheter, fordi alle enhetene bruker det samme regnskapsspråket.
Forutsetninger og krav til oppsett
Før du begynner, må du sørge for at følgende er på plass:
Want to learn more about Intuit Enterprise Suite?
En Intuit Enterprise Suite-konto med tilkoblede enheter
Enhetene dine bør allerede være koblet til Intuit Enterprise Suite eller være i ferd med å migrere fra separate QuickBooks Online-selskaper.
Tilgang til å administrere regnskapsstrukturen
Du trenger de nødvendige administrator- eller økonomitillatelsene for å administrere den delte kontoplanen, kontotilordningene og dimensjonene.
Eksisterende kontoplaner fra hver enhet
Samle inn den gjeldende kontoplanen for hver enhet du skal standardisere. Når du gjennomgår dem side ved side, blir det enklere å identifisere dupliserte kontoer, uoverensstemmelser i navngivingen og kontoer som bør tilordnes en delt struktur.
Før du gjør endringer, må dere bli enige om den delte kontoplanen og dimensjonene organisasjonen skal bruke. Ved å definere disse standardene tidlig blir det enklere for alle enheter å følge den samme regnskapsstrukturen, samtidig som behovet for omarbeiding senere reduseres.
Slik standardiserer du COA og dimensjoner i Intuit Enterprise Suite
Følg disse trinnene for å standardisere kontoplanen og dimensjonene i Intuit Enterprise Suite, slik at rapporteringen blir konsekvent på tvers av alle enheter.
1. Utform den delte kontoplanen
Utarbeid den enhetlige kontoplanen før du konfigurerer noe i Intuit Enterprise Suite.
Hold den tilstrekkelig enkel til at den er lett å vedlikeholde, men detaljert nok til å støtte rapportene virksomheten faktisk bruker. Hver konto bør ha et tydelig formål.
2. Velg dimensjonene med omhu
Velg dimensjonene ledelsen faktisk bruker til å analysere virksomheten, for eksempel avdeling, lokasjon, produktlinje eller program.
Dimensjoner skal organisere rapporteringen uten å utvide kontoplanen, så unngå å gjenskape den samme kompleksiteten i dimensjonslisten.
3. Tilordne hver enhet til den delte strukturen
Gå gjennom den eksisterende kontoplanen for hver enhet, og tilordne hver eldre konto til den delte strukturen.
Intuit Enterprise SuiteDet AI-assisterte oppsettet i Intuit Enterprise Suite gir anbefalte tilordninger som gjør prosessen raskere, men gå gjennom hvert forslag før du godkjenner det.
4. Standardiser delte lister og dimensjonsverdier
Gjennomgå leverandørtilordninger foreslått av KI, og standardiser dimensjonsverdier på tvers av enheter slik at variasjoner som "Denver-kontor", "DEN" og "Colorado" alle representerer samme sted.
Konsekvent navngivning gjør konsolidert rapportering mer nøyaktig og enklere å vedlikeholde.
5. Begrens endringer i den delte strukturen
Begrens hvem som kan legge til kontoer, redigere tilordninger eller endre dimensjonsverdier.
Uten tydelige tillatelser kan selv små endringer gradvis svekke en standardisert struktur.
6. Valider strukturen med konsoliderte rapporter
Kjør en konsolidert resultatrapport sammen med rapporter filtrert etter dimensjon.
Kategorier som virker uvanlig store, tomme eller dupliserte, indikerer ofte tilordningsproblemer som bør korrigeres før du går videre.
7. Dokumenter standardene dine
Lag en enkel veiledning som beskriver når en ny konto skal legges til, hvordan dimensjoner skal tildeles, og hvem som godkjenner strukturelle endringer.
Dette hjelper fremtidige enheter med å følge de samme standardene i stedet for å introdusere avvik.
Slik ser suksess ut
Neste gang ledelsen ber om en konsolidert rapport, bruker du ikke lenger timevis på å avstemme kontonavn eller finne ut hvorfor den samme kostnaden vises under tre forskjellige kategorier.
Rapporter summeres ryddig på tvers av enheter, den samme transaksjonen kategoriseres konsekvent uavhengig av hvilket selskap som registrerte den, og det blir like enkelt å sammenligne resultater som å endre et filter i stedet for å bygge et regneark på nytt.
Det er verdien av en standardisert kontoplan og standardiserte dimensjoner: mindre tid brukt på å rette data, mer tid brukt på å ta dem i bruk.
Vanlige feil og eksperttips
Selv etter implementeringen kan noen enkle vaner bidra til å holde kontoplanen og dimensjonene konsekvente etter hvert som organisasjonen vokser.
Ikke bygg rundt én enhet
Unngå å bruke kontoplanen til den største enheten som standard. Opprett i stedet en delt struktur som fungerer på tvers av hele organisasjonen, og tilordne deretter hver enhet til den.
Bruk dimensjoner i stedet for flere kontoer
Hvis du oppdager at du oppretter kontoer som "Leie – Denver" og "Leie – Austin", hører denne informasjonen sannsynligvis hjemme i en dimensjon i stedet. Hold kontoplanen enkel, og la dimensjonene håndtere rapporteringen.
Standardiser nye enheter tidlig
Ta i bruk den delte kontoplanen og dimensjonene før en ny enhet begynner å registrere transaksjoner. Det er langt enklere enn å rydde opp i flere måneder med inkonsekvente data senere.
Før en logg over endringer i tilordninger
Dokumenter endringer i tilordninger etter implementeringen, slik at du raskt kan avgjøre om forskjeller i rapporteringen skyldes virksomhetens resultater eller strukturelle oppdateringer.
Gjennomgå strukturen regelmessig
Etter hvert som virksomheten vokser, bør du gjennomgå kontoplanen og dimensjonene med tanke på utdaterte kontoer, ubrukte dimensjonsverdier og nye rapporteringsbehov. Små oppdateringer bidrar til å holde strukturen organisert over tid.
Finn ut mer om Intuit Enterprise Suite
Lykke til med å bygge en mer konsekvent regnskapsstruktur på tvers av organisasjonen.
Når kontoplanen og dimensjonene er standardisert, kan du fortsette å utforske hvordan regnskap for flere enheter støtter konsolidert rapportering, delte arbeidsflyter og innsyn på tvers av enheter.
Hvis du ønsker en bredere oversikt over hva som er tilgjengelig, dekker ressursene deres om regnskap for virksomheter flere verktøy og funksjoner utviklet for økonomiteam i vekst.
Vanlige spørsmål
Hvorfor gjør inkonsekvente kontoplaner rapportering på tvers av flere enheter vanskelig?
Når enheter kategoriserer lignende transaksjoner på forskjellige måter, blir konsoliderte rapporter inkonsekvente og krever ofte manuelle justeringer. En felles kontoplan sørger for at rapporteringen er samordnet på tvers av alle enheter.
Hva hjelper delte dimensjoner med?
Med delte dimensjoner kan du analysere resultater etter avdeling, sted, produktlinje eller andre kategorier ved å bruke samme rapporteringsstruktur på tvers av alle enheter.
Må vi omstrukturere de historiske dataene til hver enhet?
Ikke nødvendigvis. Intuit Enterprise Suite gir AI-assisterte anbefalinger for tilordning, slik at eksisterende kontoplaner kan tilpasses den felles strukturen, men tilordningene bør gjennomgås før de tas i bruk.
Hvor detaljert bør den felles kontoplanen være?
Den bør være detaljert nok til å støtte rapporteringen, men enkel nok til å vedlikeholdes. Bruk dimensjoner for ytterligere rapporteringsdetaljer i stedet for å opprette flere kontoer.
Hvem bør administrere endringer i den felles strukturen etter implementeringen?
Begrens strukturelle endringer til en liten gruppe autoriserte brukere. Rollebaserte tillatelser bidrar til å holde kontoplanen og dimensjonene konsistente over tid.
